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Finances

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Budget du Trésor 1.0 - Télécharger 1.0

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Catégorie:
Finances
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31.72 KB
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Bien que l'entreprise est rentable peut présenter des problèmes de liquidité (soit l'encaisse disponible) parce que la liquidité dépend de l'évolution des recettes et des paiements à la place des recettes et des dépenses. Puis, contre l'analyse statique de la liquidité par les ratios, il ya une autre option qui est l'étude dynamique des recettes et des paiements, et de leur part, les besoins de financement et l'équilibre de trésorerie projetés.

Le budget de trésorerie est un document Excel que les formules de déterminer à l'avance la situation de liquidité de la société et ne peut donc anticiper les problèmes éventuels et, si nécessaire, de rechercher des formes appropriées de financement.

Le livre cherche le résumé du budget d'entrée Excel, ce qui donne en sortie l'excédent ou le déficit, les besoins financiers et des soldes de trésorerie anticipés. Également analysé graphiquement et en calculant la tendance.
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